Comptabilité des établissements bancaires 02 jours

• Connaître le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire
• Maîtriser les règles d'enregistrement comptable des établissements bancaires.
• Appréhender les flux de la comptabilité bancaire.

Les normes IFRS appliquées au secteur bancaire 02 jours

• Maîtriser les règles relatives aux instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) dans le contexte bancaire.
• Savoir mesurer l'impact des autres normes IFRS présentant un fort enjeu pour les établissements de crédit.
• Connaître les règles de présentation des états financiers d'un établissement bancaire.

La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements financiers 02 jours

• Maîtriser les retraitements classiques pour déterminer le résultat fiscal.
• Approfondir les spécificités des établissements financiers en matière d'IS.
• Faciliter l'établissement de la déclaration de résultat.

La TVA des opérations bancaires et financières 02 jours

• Savoir déterminer quelles sont les opérations bancaires ou financières imposables, exonérées, imposables sur option ou hors champ de la TVA.
• Exercer les droits à déduction de la TVA au mieux des intérêts de l'établissement.
• Maîtriser les règles de territorialité de la TVA appliquée aux opérations bancaires et financières.

Comptabilité et fiscalité des produits dérivés 02 jours

• Analyser les produits dérivés pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale et en fiscalité (principe, exceptions, réforme comptable pour 2017).
• Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat.
• Savoir satisfaire aux obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.

Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire ? 02 jours

• Définir le périmètre de la filière conformité, entre mission opérationnelle et normative.
• Mettre en place une organisation et un plan d'actions tournés vers les objectifs à atteindre.
• Contribuer à la diffusion d'une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.

Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée 02 jours

• Mesurer les enjeux et les bénéfices attachés à la démarche compliance dans la bancassurance.
• Mettre en ½uvre la méthodologie et les outils nécessaires à la mise en place d'un programme de conformité.
• Appliquer les dernières exigences réglementaires et les attentes du superviseur.

Les fondamentaux du droit bancaire 02 jours

• Connaître le rôle des différents acteurs en matière de réglementation bancaire.
• Maîtriser les principales obligations de la banque tant dans ses activités commerciales que dans ses activités de marché.
• Sécuriser les différentes opérations dans lesquelles la banque est impliquée et réduire les risques.

Panorama de la réglementation bancaire 02 jours

• Disposer d'une synthèse des principales réglementations bancaires et de leurs évolutions.
• Comprendre les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.
• Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.

Mesure et gestion du risque opérationnel 02 jours

• Appréhender l'importance du risque opérationnel en termes financiers.
• Maîtriser toutes les sources de risque opérationnel avec méthode.
• Comprendre les techniques pour limiter le risque

Mesure et gestion du risque de marché 02 jours

• Comprendre la mesure des risques de marché à travers la VaR
• Savoir calculer les VaR sur plusieurs positions
• Maîtriser les différences et les limites des principaux modèles au travers de nombreux exemples en Excel

Audit bancaire 02 jours

• Maîtriser les fondamentaux de l'audit interne.
• Appréhender les étapes de la conduite de mission d'audit.
• Avoir un aperçu du cadre réglementaire.

Le contrôle de gestion bancaire 02 jours

• Mettre en place les méthodes et outils de pilotage des activités d'une banque.

• Savoir les faire évoluer en fonction des changements qui affectent les activités.
• Établir un plan d'actions permettant d'augmenter la performance de la banque, en lien avec les services opérationnels.
Big data en banque et assurance : exploiter les données en conformité avec la loi 02 jours
• Concilier les dispositions légales applicables aux données clients et les besoins des établissements bancaires et d'assurance.
• Mettre en ½uvre les mesures-clés pour déployer une stratégie big data efficace et sécurisée.
• Appliquer les principes juridiques et organisationnels en matière de gouvernance et de sécurité des données.
Le blanchiment et le financement du terrorisme 02 jours
• Maîtriser les obligations réglementaires en pratique et savoir les concilier avec les pratiques commerciales.
• Comprendre les nouvelles obligations et les mesures issues de la MIF.
• Traduire les obligations réglementaires en pratiques quotidiennes.
Le secrétariat juridique spécifique aux établissements financiers 02 jours
• Maîtriser les différentes structures du secteur financier et respecter le formalisme imposé.
• Siéger efficacement au conseil.
• Veiller au respect des contraintes supplémentaires imposées aux prestataires de services d'investissement.
Maîtriser les risques de crédit aux particuliers 02 jours
• Connaître les différentes catégories de risques liés aux crédits aux particuliers.
• Utiliser les bons critères pour l'analyse de ces risques.
• Développer les bons réflexes pour une interprétation. pertinente de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur.
• Savoir argumenter une décision de crédit.
Les fondamentaux de l'analyse crédit 02 jours
• Sensibiliser les analystes crédit à la lecture d'un bilan simplifié
• Identifier les points-clés de l'analyse pour une prise de décision rapide
• Découverte des métiers de l'analyse crédit

Initiation aux marchés financiers et produits dérivés 01 jour

• Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.
• Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement.
• Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.

Comprendre et comparer les produits financiers, bancaires et d'assurance 02 jours

• Maîtriser les notions-clés du calcul financier
• Manipuler les taux d'intérêt, les tableaux d'amortissement, les simulations d'épargne.
• Être en mesure de comparer les offres financières ou bancaires, de choisir, de conseiller.

Maîtriser les risques de crédit aux particuliers 01 jour

• Connaître les différentes catégories de risques liés aux crédits aux particuliers.
• Utiliser les bons critères pour l'analyse de ces risques.
• Développer les bons réflexes pour une interprétation. pertinente de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur.
• Savoir argumenter une décision de crédit.

Les fondamentaux de l'analyse crédit 01 jour

• Sensibiliser les analystes crédit à la lecture d'un bilan simplifié
• Identifier les points-clés de l'analyse pour une prise de décision rapide
• Découverte des métiers de l'analyse crédit

Comprendre la fiscalité des produits d'épargne retraite complémentaire 01 jour

• Maîtriser la typologie des produits d'épargne retraite complémentaire.
• Comprendre leur cadre juridique et fiscal et intégrer les évolutions liées à la loi PACTE.
• Identifier et mesurer les impacts fiscaux pour le souscripteur de ces produits.

La fiscalité du capital risque 01 jour

• Comprendre la fiscalité des investisseurs et des différents revenus d'investissement.
• Identifier les principaux véhicules de gestion d'actif.
• Connaître la fiscalité qui leur est applicable.

Comptabilité des compagnies d'assurance 02 jours

• Connaître le cadre réglementaire de la comptabilité d'assurance.
• Maîtriser les règles d'enregistrement comptable des compagnies d'assurance.
• Appréhender les flux et provisions de la comptabilité technique

Comptabilité et fiscalité des produits dérivés 02 jours

• Analyser les produits dérivés pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale et en fiscalité (principe, exceptions, réforme comptable pour 2017).
• Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat.
• Savoir satisfaire aux obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.

Les clefs de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurances 01 jour

• Étudier, d'une manière pratique, les mécanismes de la détermination du résultat fiscal.
• Connaître les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS.
• Savoir traduire les retraitements extra-comptables sur l'imprimé 2058A.

Panorama de la réglementation de l'assurance 01 jour

• Disposer d'un panorama des principales réglementations en assurance et de leurs évolutions.
• Comprendre les impacts de chacune des réglementations sur l'activité des compagnies d'assurance.
• Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.

Solvabilité : application pour les assurances 01 jour

• Comprendre le cadre réglementaire du secteur de l'assurance.
• Connaître l'ensemble des règles et leur agenda d'application.
• Appréhender les enjeux et les implications en gestion financière et dans l'organisation des assurances.

Le risk management dans les compagnies d'assurance 01 jour

• Connaître les principales techniques de gestion des risques (identification, évaluation, documentation, contrôles, reporting).
• Savoir identifier les différentes typologies de risques dans une compagnie d'assurance.
• Comprendre l'impact de l'évolution des différentes réglementations sur l'activité de risk management.

Le contrôle de gestion dans le domaine de l'assurance 01 jour

• Mettre en ½uvre les techniques et les outils du pilotage de l'activité d'une société d'assurance.
• Piloter un processus budgétaire.
• Analyser les résultats de la société et être force de proposition en vue d'une amélioration de la rentabilité.

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